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财务出纳负责管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。以下是小编整理的财务出纳的工作职责，希望对大家有帮助。

篇一

工作职责：

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

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