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出纳的日常工作职责
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为您精心整理的出纳的日常工作职责。
篇一
一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜
二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》
三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章
四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理
五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银
六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》
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