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资金主管需要良好的品质，较强的工作责任心及执行力，较好的沟通能力、亲和度和洞察力。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
资金主管工作职责1
1. 协助制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源;
2. 负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、传递及沟通工作;
3、编制资金计划等各类资金报表，制定资金预算，平衡资金收支。
4、完成日常收支结算，保证公司业务和项目资金正常运行，确保资金收支零差错;
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